プレシジェン - キャッシュフロー | Stock Club

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プレシジェン

Name: プレシジェン（PGEN） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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PGEN

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-17.8百万ドル

前年比 +6.2%

投資CF

26.7百万ドル

前年比 -6.2%

財務CF

-33,000ドル

前年比 +98.1%

フリーCF

-18.2百万ドル

前年比 +8.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −6,847万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−6,693万

−309万

+2,959万

2024年フリーCF −7,676万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−6,817万

−2,071万

+1.1億

2025年フリーCF −8,983万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−8,783万

−154万

+9,005万

1.2億

−7,454万

−5,577万

2021

2.3億

−6,505万

−1.6億

2022

2,959万

−309万

−6,693万

2023

1.1億

−2,071万

−6,817万

2024

9,005万

−154万

−8,783万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5,580万−7,450万−6,500万2.3億−6,690万−310万−6,820万−2,070万−8,780万−150万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

5,000万0−5,000万−1億

2,950万

期首期首現預金

−8,780万

営業営業CF

−150万

投資投資CF

9,000万

財務財務CF

35,000

その他その他

3,020万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2.51億

減価償却費及び償却費

3,199,000

減価償却費及び償却費

3,199,000

株式報酬費用

10,866,000

その他の非現金項目

1.42億

純利益調整額

1.42億

その他営業活動純額

1.42億

運転資本の増減額

6,624,000

売上債権増減額

-3,199,000

売掛金増減額

-3,199,000

棚卸資産増減額

-9,209,000

買掛金及び未払費用の増減額

8,768,000

その他運転資金の変動

10,264,000

営業活動によるCF

-87,831,000

固定資産取引の純額

-1,995,000

投資商品取引の純額

2.08億

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,535,000

借入金純額

92,818,000

株式発行/消却（ネット）

310,000

株式発行収入

310,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-3,080,000

財務活動によるCF

90,048,000

現金及び現金同等物の期首残高

29,517,000

現金及び現金同等物の純増減額

717,000

現金及び現金同等物の純増減額

717,000

為替換算差額

35,000

現金及び現金同等物の期末残高

30,234,000

フリーCF

-89,826,000

科目

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2.51億

3,199,000

10,866,000

1.42億

6,624,000

-3,199,000

-9,209,000

8,768,000

10,264,000

-87,831,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,995,000

2.08億

-1,535,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

92,818,000

310,000

-3,080,000

90,048,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

29,517,000

717,000

35,000

30,234,000

-89,826,000

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